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基金产品

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债券型

混合型

股票型

指数型

机构专享

中金中证优选300指数C(LOF)

基金代码:501061

基金类型

指数型

风险等级

中风险

申购/赎回状态

开放中

最低投资金额

--

单位净值

1.5047

累计净值

1.5047

基金概况

基金名称 中金中证优选300指数C(LOF)立即购买
基金代码 501061 基金类型 指数型
基金经理 魏孛 基金管理人 中金基金管理有限公司
风险等级 中风险 基金托管人 中国建设银行股份有限公司
合同生效日 2018-08-30 基金续存期 不定期
投资目标

本基金跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,力争将本基金净值增长率与业绩比较基准收益率之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内,实现对标的指数的有效跟踪。

 

投资范围

本基金投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、次级债、地方政府债、企业债、公司债、可转换债券(含分离交易可转换债券)、可交换债券、短期融资券、中期票据等)、债券回购、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、股票期权、同业存单、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

 

基金经理

魏孛先生,香港大学统计专业博士。

历任北京尊嘉资产管理有限公司量化研究员、高级量化研究员。现任中金基金管理有限公司量化公募投资部副总经理。

累计净值走势

收益明细
-
日期 单位净值 累计净值 资产净值
认购费率

不收取认购费用

申购费率

不收取申购费用

赎回费率

持有期限(T)   

 赎回费率

T<7日 

1.50%

7日≤T<30日   

0.10%

T≥30日

0.00%

管理费率 0.50%/年
托管费率 0.15%/年
销售服务费率 0.25%/年

投资组合

信息披露

法律文件
临时公告
定期公告

表单下载

销售机构

销售商名称 销售机构网址 销售机构电话
蛋卷基金 https://danjuanapp.com/ 400-159-9288
东方财富证券 http://www.xzsec.com/ 95357
好买基金 https://www.howbuy.com/ 400-700-9665
恒天明泽 https://www.chtfund.com/ 400-898-0618
虹点基金 https://www.hongdianfund.com/ 400-618-0707
汇成基金 http://www.hcjijin.com/ 400-619-9059
基煜基金 https://www.jiyufund.com.cn/ 400-820-5369
肯特瑞 http://kenterui.jd.com/ 400-098-8511
联泰基金 http://www.66liantai.com/ 400-118-1188
蚂蚁基金 http://www.fund123.cn/ 400-076-6123
平安证券 https://stock.pingan.com 95511-8
苏宁基金 https://www.snjijin.com 95177
唐鼎耀华 https://www.tdyhfund.com 400-819-9868
天天基金 http://fund.eastmoney.com/ 95021
通华财富 https://www.tonghuafund.com 400-101-9301
同花顺 http://www.5ifund.com 952555
挖财基金 https://wacaijijin.com/ 021-50810673
盈米基金 https://www.yingmi.cn/ 020-89629066
银河证券 http://www.chinastock.com.cn/ 95551
长城证券 http://www.cgws.com/cczq/ 95514
长量基金 http://www.erichfund.com/ 400-818-8000
招商证券 http://www.newone.com.cn/ 95565
直销 https://www.ciccfund.com/ 400-868-1166
中金公司 https://www.cicc.com/ 010-65051166
中泰证券 https://www.zts.com.cn/ 95538
中金财富证券 http://www.ciccwm.com 95532
中信证券 http://www.cs.ecitic.com/newsite/ 95548
中信山东 http://sd.citics.com/ 95548
中银国际证券 http://www.bocichina.com 400-620-8888
中信期货 http://www.citicsf.com 400-990-8826
万家财富 http://www.wanjiawealth.com 010-59013895
济安财富 http://www.jianfortune.com 400-673-7010
中信华南 http://www.gzs.com.cn 95548
安信证券 http://www.essence.com.cn 95517
汇林保大 http://www.huilinbd.com 025-66046166