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基金产品

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中金MSCI价值A

基金代码:006349

基金类型

指数型

风险等级

中风险

申购/赎回状态

开放中

最低投资金额

--

单位净值

1.1184

累计净值

1.1184

基金概况

基金名称 中金MSCI价值A立即购买
基金代码 006349 基金类型 指数型
基金经理 朱宝臣 基金管理人 中金基金管理有限公司
风险等级 中风险 基金托管人 招商银行股份有限公司
合同生效日 2019-01-25 基金续存期 不定期
投资目标

本基金跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,力争将本基金净值增长率与业绩比较基准收益率之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内,实现对标的指数的有效跟踪。

投资范围

本基金投资范围主要为标的指数成份股及其备选成分股。为更好地实现投资目标,本基金还可投资于非成份股(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、公开发行的次级债、地方政府债、企业债、公司债、可转换债券(含分离交易可转换债券的纯债部分)、可交换债券、短期融资券、中期票据等)、债券回购、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、股票期权、同业存单、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

 

基金经理

朱宝臣先生,理学硕士。

历任中国国际金融股份有限公司资产管理部执行总经理,量化投资总监;现任中金基金管理有限公司执行总经理、量化投资部负责人。

累计净值走势

收益明细
-
日期 单位净值 累计净值 资产净值
认购费率

认购费率(M)

特定投资者 其他投资者

M<100万  

0.08% 0.80%

100万≤M<200万

0.04% 0.40%

200万≤M<500万

0.01% 0.10%

M≥500万

500元/笔 1000元/笔

 

注:特定投资群体指全国社会保障基金、依法设立的基本养老保险基金、依法制定的企业年金计划筹集的资金及其投资运营收益形成的企业补充养老保险基金(包括企业年金单一计划以及集合计划),以及可以投资基金的其他社会保险基金。如将来出现可以投资基金的住房公积金、享受税收优惠的个人养老账户、经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,基金管理人可将其纳入特定投资群体范围。

申购费率

申购费率(M)

特定投资者 其他投资者

M<100万  

0.10% 1.00%

100万≤M<200万

0.06% 0.60%

200万≤M<500万

0.02% 0.20%

M≥500万

500元/笔 1000元/笔

 

注:特定投资群体指全国社会保障基金、依法设立的基本养老保险基金、依法制定的企业年金计划筹集的资金及其投资运营收益形成的企业补充养老保险基金(包括企业年金单一计划以及集合计划),以及可以投资基金的其他社会保险基金。如将来出现可以投资基金的住房公积金、享受税收优惠的个人养老账户、经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,基金管理人可将其纳入特定投资群体范围。

赎回费率

持有期限(T)

赎回费

T<7日

1.50%

7日≤T<30日

0.10%

T≥30日

0.00%

管理费率 0.70%/年
托管费率 0.15%/年
销售服务费率 不收取销售服务费

投资组合

信息披露

法律文件
临时公告
定期公告

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