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基金产品

货币型

债券型

混合型

股票型

指数型

机构专享

中金MSCI质量A

基金代码:006341

基金类型

指数型

风险等级

中风险

申购/赎回状态

开放中

最低投资金额

--

单位净值

2.2100

累计净值

2.2100

基金概况

基金名称 中金MSCI质量A立即购买
基金代码 006341 基金类型 指数型
基金经理 朱宝臣 基金管理人 中金基金管理有限公司
风险等级 中风险 基金托管人 招商证券股份有限公司
合同生效日 2018-11-22 基金续存期 不定期
投资目标

本基金跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,力争将本基金净值增长率与业绩比较基准收益率之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内,实现对标的指数的有效跟踪。

投资范围

本基金投资范围主要为标的指数成份股及其备选成分股。为更好地实现投资目标,本基金还可投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、次级债、地方政府债、企业债、公司债、可转换债券(含分离交易可转换债券)、可交换债券、短期融资券、中期票据等)、债券回购、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、股票期权、同业存单、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

基金经理

朱宝臣先生,理学硕士。

历任中金公司资产管理部执行总经理,量化投资总监;现任中金基金管理有限公司量化投资部负责人。  

累计净值走势

收益明细
-
日期 单位净值 累计净值 资产净值
认购费率

认购费率(M

特定投资者

其他投资者

M<100  

0.08%

0.80%

100≤M<200

0.04%

0.40%

200≤M<500

0.01%

0.10%

M≥500

500/

1000/

 

注:特定投资群体指全国社会保障基金、依法设立的基本养老保险基金、依法制定的企业年金计划筹集的资金及其投资运营收益形成的企业补充养老保险基金(包括企业年金单一计划以及集合计划),以及可以投资基金的其他社会保险基金。如将来出现可以投资基金的住房公积金、享受税收优惠的个人养老账户、经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,基金管理人可将其纳入特定投资群体范围。

申购费率

申购费率(M

特定投资者

其他投资者

M<100  

0.10%

1.00%

100≤M<200

0.06%

0.60%

200≤M<500

0.02%

0.20%

M≥500

500/

1000/

 

注:特定投资群体指全国社会保障基金、依法设立的基本养老保险基金、依法制定的企业年金计划筹集的资金及其投资运营收益形成的企业补充养老保险基金(包括企业年金单一计划以及集合计划),以及可以投资基金的其他社会保险基金。如将来出现可以投资基金的住房公积金、享受税收优惠的个人养老账户、经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,基金管理人可将其纳入特定投资群体范围。

 

赎回费率

持有期限(T)

赎回费

T<7日

1.50%

7日≤T<30日

0.10%

T≥30日

0.00%

管理费率 0.70%/年
托管费率 0.10%/年
销售服务费率 不收取

投资组合

信息披露

法律文件
临时公告
定期公告

表单下载

销售机构

销售商名称 销售机构网址 销售机构电话
渤海银行 http://www.cbhb.com.cn 400-888-8811
蛋卷基金 https://danjuanapp.com/ 400-159-9288
东方财富证券 http://www.xzsec.com/ 95357
光大银行 http://www.cebbank.com/ 95595
好买基金 https://www.howbuy.com/ 400-700-9665
虹点基金 https://www.hongdianfund.com/ 400-618-0707
基煜基金 https://www.jiyufund.com.cn/ 400-820-5369
肯特瑞 http://kenterui.jd.com/ 400-098-8511
联泰基金 http://www.66liantai.com/ 400-118-1188
陆金所 https://www.lu.com/ 400-866-6618
蚂蚁基金 http://www.fund123.cn/ 400-076-6123
平安银行 https://bank.pingan.com/ 95511-3
平安证券 https://stock.pingan.com 95511-8
上海万得 https://www.wind.com.cn/ 400-820-9463
苏宁基金 https://www.snjijin.com 95177
唐鼎耀华 https://www.tdyhfund.com 400-819-9868
腾安基金 https://www.txfund.com/ 95017
天天基金 http://fund.eastmoney.com/ 95021
通华财富 https://www.tonghuafund.com 400-101-9301
同花顺 http://www.5ifund.com 952555
挖财基金 https://wacaijijin.com/ 021-50810673
阳光人寿 http://www.sinosig.com 95510
银河证券 http://www.chinastock.com.cn/ 95551
盈米基金 https://www.yingmi.cn/ 020-89629066
展恒基金 https://www.myfund.com/ 400-818-8000
长量基金 http://www.erichfund.com/ 400-820-2899
招商证券 http://www.newone.com.cn/ 95565
直销 https://www.ciccfund.com/ 400-868-1166
中金公司 https://www.cicc.com/ 010-65051166
中金财富证券 http://www.ciccwm.com 95532
中信建投证券 https://www.csc108.com/ 400-888-8108
中信山东 http://sd.citics.com/ 95548
中信证券 http://www.cs.ecitic.com/newsite/ 95548
中银国际证券 http://www.bocichina.com 400-620-8888
中信期货 http://www.citicsf.com 400-990-8826
万家财富 http://www.wanjiawealth.com 010-59013895
上海证券 https://www.shzq.com 400-891-8918
济安财富 http://www.jianfortune.com 400-673-7010
中信华南 http://www.gzs.com.cn 95548
汇成基金 http://www.hcjijin.com 400-619-9059
安信证券 http://www.essence.com.cn 95517
汇林保大 http://www.huilinbd.com 025-66046166