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基金产品

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中金沪深300指数增强A

基金代码:003015

基金类型

指数型

风险等级

中风险

申购/赎回状态

开放中

最低投资金额

--

单位净值

1.2432

累计净值

1.2432

基金概况

基金名称 中金沪深300指数增强A立即购买
基金代码 003015 基金类型 指数型
基金经理 魏孛 基金管理人 中金基金管理有限公司
风险等级 中风险 基金托管人 中国工商银行
合同生效日 2016-07-22 基金续存期 不定期
投资目标

本基金为股票指数增强型发起式证券投资基金,在力求对沪深300指数进行有效跟踪的基础上,通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制,力争实现超越目标指数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。本基金力争使日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过8.0%。

投资范围

本基金投资范围主要为标的指数成分股及备选成分股。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成分股(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、衍生工具(权证、股指期货等)、债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等)、债券回购、银行存款等固定收益类资产,以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为:股票投资比例范围为基金资产的90%-95%,投资于标的指数成分股及其备选成分股的比例不低于非现金基金资产的80%,每个交易日日终在扣除股指期货保证金以后,本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。

基金经理

魏孛先生,博士。


2014年11月,加入中金基金管理有限公司,历任高级经理,现任副总经理。



 

累计净值走势

收益明细
-
日期 单位净值 累计净值 资产净值
认购费率

认购金额(M)

认购费率

M<100万  

0.80%

100万≤M<200万

0.40%

200万≤M<500万

0.10%

M≥500万

1000元/笔

 

申购费率

申购金额(M)

申购费率

M<100万  

1.00%

100万≤M<200万

0.60%

200万≤M<500万

0.20%

M≥500万

1000元/笔

赎回费率

 

持有期限(T)

赎回费率

T<7日

1.50%

7日≤T<30日

0.75%

30日≤T<90日

0.50%

90日≤T<180日

0.50%

T≥180日 

0.00%

 

管理费率 0.50%/年
托管费率 0.15%/年
销售服务费率

投资组合

信息披露

法律文件
临时公告
定期公告

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