• 移动理财 
  • 客户服务 
  • 关于中金
  • 客服热线:  400-868-1166

基金产品

货币型

债券型

混合型

股票型

指数型

机构专享

中金沪深300A

基金代码:003015

基金类型

指数型

风险等级

中风险

申购/赎回状态

开放中

最低投资金额

--

单位净值

1.6278

累计净值

1.6278

基金概况

基金名称 中金沪深300A立即购买
基金代码 003015 基金类型 指数型
基金经理 魏孛 基金管理人 中金基金管理有限公司
风险等级 中风险 基金托管人 中国工商银行
合同生效日 2016-07-22 基金续存期 不定期
投资目标

本基金为股票指数增强型发起式证券投资基金,在力求对沪深300指数进行有效跟踪的基础上,通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制,力争实现超越目标指数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。本基金力争使日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过8.0%。

投资范围

本基金投资范围主要为标的指数成分股及备选成分股。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成分股(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、衍生工具(权证、股指期货等)、债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等)、债券回购、银行存款等固定收益类资产,以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为:股票投资比例范围为基金资产的90%-95%,投资于标的指数成分股及其备选成分股的比例不低于非现金基金资产的80%,每个交易日日终在扣除股指期货保证金以后,本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。

基金经理

魏孛先生,博士。


2014年11月,加入中金基金管理有限公司,历任高级经理,现任副总经理。



 

累计净值走势

收益明细
-
日期 单位净值 累计净值 资产净值
认购费率

认购金额(M)

认购费率

M<100万  

0.80%

100万≤M<200万

0.40%

200万≤M<500万

0.10%

M≥500万

1000元/笔

 

申购费率

申购金额(M)

申购费率

M<100万  

1.00%

100万≤M<200万

0.60%

200万≤M<500万

0.20%

M≥500万

1000元/笔

赎回费率

 

持有期限(T)

赎回费率

T<7日

1.50%

7日≤T<30日

0.75%

30日≤T<90日

0.50%

90日≤T<180日

0.50%

T≥180日 

0.00%

 

管理费率 0.50%/年
托管费率 0.15%/年
销售服务费率

投资组合

信息披露

法律文件
临时公告
定期公告

表单下载

销售机构

销售商名称 销售机构网址 销售机构电话
包商银行 http://www.bsb.com.cn/ 95352
蛋卷基金 https://danjuanapp.com/ 400-159-9288
东方财富证券 http://www.xzsec.com/ 95357
好买基金 https://www.howbuy.com/ 400-700-9665
和讯信息 http://www.hexun.com/ 010-85650688
恒天明泽 https://www.chtfund.com/ 400-898-0618
洪泰财富 https://www.hongtaiwealth.com 400-818-9598
基煜基金 https://www.jiyufund.com.cn/ 400-820-5369
济安财富 http://www.jianfortune.com/ 400-673-7010
肯特瑞 http://kenterui.jd.com/ 400-098-8511
联泰资产 http://www.66liantai.com/ 400-118-1188
陆享投资 http://www.luxxfund.com 021-53398816
蚂蚁基金 http://www.fund123.cn/ 400-076-6123
平安证券 https://stock.pingan.com 400-018-8288
上海万得 https://www.wind.com.cn/ 400-820-9463
苏宁基金 https://www.snjijin.com 95177
唐鼎耀华 https://www.tdyhfund.com 400-819-9868
天天基金 http://fund.eastmoney.com/ 95021
通华财富 https://www.tonghuafund.com 400-101-9301
同花顺 http://www.10jqka.com.cn/ 0571-88911818
挖财基金 https://wacaijijin.com/ 021-50810673
阳光人寿 http://www.sinosig.com 95510
银河证券 http://www.chinastock.com.cn/ 95551
盈米基金 https://www.yingmi.cn/ 020-89625066
长城证券 http://www.cgws.com/cczq/ 95514
长量基金 http://www.erichfund.com/ 400-820-2899
招商银行 http://www.cmbchina.com/ 95555
招商证券 http://www.newone.com.cn/ 95565
直销 https://www.ciccfund.com/ 400-868-1166
植信基金 https://www.zhixin-inv.com/ 400-680-2123
中金公司 https://www.cicc.com/ 010-65061166
中投证券 http://www.ciccwm.com 95532
中信建投证券 https://www.csc108.com/ 400-888-8108
中信山东 http://sd.citics.com/ 95548
中信证券 http://www.cs.ecitic.com/newsite/ 0571-86681675
中银国际证券 http://www.bocichina.com 400-620-8888
中信期货 http://www.citicsf.com 400-990-8826
万家财富 http://www.wanjiawealth.com 010-59013895
上海证券 https://www.shzq.com 400-891-8918
中信华南 http://www.gzs.com.cn 95396
汇成基金 http://www.hcjijin.com- 400-619-9059