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基金产品

货币型

债券型

混合型

股票型

指数型

机构专享

中金衡盈A

基金代码:007421

基金类型

混合型

风险等级

中风险

申购/赎回状态

开放中

最低投资金额

--

单位净值

1.0015

累计净值

1.0015

基金概况

基金名称 中金衡盈A立即购买
基金代码 007421 基金类型 混合型
基金经理 陈诗昆 基金管理人 中金基金管理有限公司
风险等级 中风险 基金托管人 招商银行
合同生效日 2019-06-21 基金续存期 不定期
投资目标 在严格控制风险和保持流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产长期稳健的增值。
投资范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、金融债、公开发行的次级债、地方政府债、企业债、公司债、中小企业私募债券、可转换债券(含分离交易可转换债券的纯债部分)、可交换债券、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据等)、债券回购、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、股票期权、国债期货、银行存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。

基金经理

陈诗昆女士,金融学硕士。

历任鹏扬基金管理有限公司交易员、固定收益部分析员、投资经理。现任中金基金管理有限公司组合投资部高级经理。

累计净值走势

收益明细
-
日期 单位净值 累计净值 资产净值
认购费率

认购金额(M

认购费率

M<100

1.00%

100≤M<200

0.80%

200≤M<500

0.60%

M≥500

500/

申购费率

申购金额(M

申购费率

M<100

1.20%

100≤M<200

1.00%

200≤M<500

0.80%

M≥500

500/

赎回费率

持有期限(T

赎回费率

T<7

1.50%

7≤T<30

0.75%

30≤T<90

0.50%

90≤T<180

0.50%

T≥180

0.00%

管理费率 1.00%/年
托管费率 0.20%/年
销售服务费率 不收取销售服务费

投资组合

信息披露

法律文件
临时公告
定期公告

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