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基金产品

货币型

债券型

混合型

股票型

指数型

机构专享

中金衡优C

基金代码:005490

基金类型

混合型

风险等级

中风险

申购/赎回状态

开放中

最低投资金额

--

单位净值

1.1437

累计净值

1.1837

基金概况

基金名称 中金衡优C立即购买
基金代码 005490 基金类型 混合型
基金经理 陈诗昆 基金管理人 中金基金管理有限公司
风险等级 中风险 基金托管人 中国银行股份有限公司
合同生效日 2018-06-08 基金续存期 不定期
投资目标

在严格控制风险和保持流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产长期稳健的增值。

投资范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、次级债、地方政府债、企业债、公司债、中小企业私募债券、可转换债券(含分离交易可转换债券)、可交换债券、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据等)、债券回购、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货、银行存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

基金经理


陈诗昆女士,硕士

历任嘉实基金管理有限公司财富管理部职员,鹏扬基金管理有限公司交易员、固定收益研究员、投资经理。2018年10月加入中金基金管理有限公司,现任组合投资部高级经理。

累计净值走势

收益明细
-
日期 单位净值 累计净值 资产净值
认购费率

不收取认购费用

申购费率

不收取申购费用

赎回费率

持有期限(T)   

 赎回费率

T<7日 

1.50%

7日≤T<30日   

0.50%

30日≤T<90日  

0.00%

90日≤T<180日

0.00%

T≥180日

0.00%

管理费率 0.80%/年
托管费率 0.25%/年
销售服务费率 0.40%/年

投资组合

信息披露

法律文件
临时公告
定期公告

表单下载

销售机构

销售商名称 销售机构网址 销售机构电话
包商银行 http://www.bsb.com.cn/ 95352
渤海银行 http://www.cbhb.com.cn 400-888-8811
东方财富证券 http://www.xzsec.com/ 95357
国金证券 http://www.gjzq.com.cn 95310
好买基金 https://www.howbuy.com/ 400-700-9665
恒天明泽 https://www.chtfund.com/ 400-898-0618
虹点基金 https://www.hongdianfund.com/ 400-618-0707
汇成基金 http://www.hcjijin.com/ 400-619-9059
基煜基金 https://www.jiyufund.com.cn/ 400-820-5369
济安财富 http://www.jianfortune.com/ 400-673-7010
肯特瑞 http://kenterui.jd.com/ 400-098-8511
陆金所 https://www.lu.com/ 400-866-6618
蚂蚁基金 http://www.fund123.cn/ 400-076-6123
平安银行 https://bank.pingan.com/ 95511-3
平安证券 https://stock.pingan.com 400-018-8288
苏宁基金 https://www.snjijin.com 95177
唐鼎耀华 https://www.tdyhfund.com 400-819-9868
天天基金 http://fund.eastmoney.com/ 95021
通华财富 https://www.tonghuafund.com 400-101-9301
同花顺 http://www.10jqka.com.cn/ 0571-88911818
挖财基金 https://wacaijijin.com/ 021-50810673
阳光人寿 http://www.sinosig.com 95510
银河证券 http://www.chinastock.com.cn/ 95551
盈米基金 https://www.yingmi.cn/ 020-89625066
长城证券 http://www.cgws.com/cczq/ 95514
长量基金 http://www.erichfund.com/ 400-820-2899
招商证券 http://www.newone.com.cn/ 95565
直销 https://www.ciccfund.com/ 400-868-1166
中国银行 https://www.boc.cn/ 95566
中金公司 https://www.cicc.com/ 010-65061166
中投证券 http://www.ciccwm.com 95532
中信建投证券 https://www.csc108.com/ 400-888-8108
中信山东 http://sd.citics.com/ 95548
中信证券 http://www.cs.ecitic.com/newsite/ 0571-86681675
中银国际证券 http://www.bocichina.com 400-620-8888
中信期货 http://www.citicsf.com 400-990-8826
万家财富 http://www.wanjiawealth.com 010-59013895
上海证券 https://www.shzq.com 400-891-8918
中信华南 http://www.gzs.com.cn 95396