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基金产品

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中金科创主题

基金代码:501080

基金类型

混合型

风险等级

中风险

申购/赎回状态

暂停交易

最低投资金额

--

单位净值

1.0894

累计净值

1.0894

基金概况

基金名称 中金科创主题立即购买
基金代码 501080 基金类型 混合型
基金经理 王雁杰、兰兰 基金管理人 中金基金管理有限公司
风险等级 中风险 基金托管人 中国银行股份有限公司
合同生效日 2019-07-11 基金续存期 不定期
投资目标 在控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产长期稳健的增值。
投资范围

本基金封闭运作期届满转型后,投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括科创板、创业板、中小板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、次级债、地方政府债券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券等)、资产支持证券、货币市场工具、债券回购、同业存单、银行存款、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

基金经理

王雁杰先生,经济学硕士。历任中国国际金融股份有限公司资产管理部行业研究员,定向资产管理业务投资经理,集合资产管理计划投资经理。现任中金基金管理有限公司投资决策委员会委员董事总经理。

兰兰女士,临床医学学士、神经生物学硕士。历任赛诺菲、拜耳高级医药代表;华创证券、UBS、方正证券医药分析师、高级分析师;中国国际金融股份有限公司资产管理部医药分析师、投资经理助理。现任中金基金管理有限公司投资管理部基金经理。

累计净值走势

收益明细
-
日期 单位净值 累计净值 资产净值
转换费率

 

认购费率

基金份额的场外认购费率表

认购金额(M

认购费率

M<100

0.60%

100≤M<300

0.40%

300≤M<500

0.20%

M≥500

500/

 

申购费率

在封闭运作期内,本基金不办理申购业务。

在转为普通上市型开放式基金(LOF)之后,投资者申购本基金时需交纳前端申购费,费率按申购金额递减,具体如下:

申购金额(M

申购费率

M<100

1.20%

100≤M<300

0.80%

300≤M<500

0.20%

M≥500

500/

 

赎回费率

在封闭运作期内,本基金不办理赎回业务。

本基金转型后的赎回费由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在投资者赎回基金份额时收取。

持有期限(T

赎回费率

T<7

1.50%

7T<30

0.75%

30日≤T<180

0.50%

T180

0.00%

 

管理费率 1.00%/年
托管费率 0.20%/年
销售服务费率 不收取销售服务费

投资组合

信息披露

法律文件
临时公告
定期公告

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