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基金产品

货币型

债券型

混合型

股票型

指数型

机构专享

中金现金管家C

基金代码:005065

基金类型

货币型

风险等级

低风险

申购/赎回状态

开放中

最低投资金额

--

万份收益

0.6146

七日年化收益率

2.2870%

基金概况

基金名称 中金现金管家C立即购买
基金代码 005065 基金类型 货币型
基金经理 石玉 基金管理人 中金基金管理有限公司
风险等级 低风险 基金托管人 中国建设银行
合同生效日 2014-11-28 基金续存期 不定期
投资目标

在保障基金资产的安全性和流动性的前提下,通过积极主动管理,力争实现超越业绩比较基准的稳定收益。


 

投资范围 本基金投资于以下金融工具:
(1)现金; 
(2)期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;
(3)剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;
(4)中国证监会、中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资的其他金融工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

 

基金经理

石玉女士,管理学硕士。

历任天弘基金管理有限公司金融工程分析师、固定收益研究员;中国国际金融股份有限公司高级研究员、投资经理助理、投资经理。现任中金纯债债券型证券投资基金、中金现金管家货币市场基金基金经理。

 

收益走势图

收益明细
-
日期 万份收益 七日年化收益率% 资产净值
认购费率

不收取认购费用

申购费率 不收取申购费用
赎回费率 不收取赎回费用
管理费率 0.33%/年
托管费率 0.10%/年
销售服务费率 0.24%/年

投资组合

信息披露

法律文件
临时公告
定期公告

表单下载

销售机构

销售商名称 销售机构网址 销售机构电话
济安财富 http://www.jianfortune.com/ 400-673-7010
腾安基金 https://www.txfund.com/ 95017
微众银行 https://www.webank.com/#/home 95384
直销 https://www.ciccfund.com/ 400-868-1166
中金公司 https://www.cicc.com/ 010-65051166
中金财富证券 http://www.ciccwm.com 95532

补券信息查询

申购赎回清单

中金现金管家C(005065)
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基本信息

最新公告日期
基金名称 中金现金管家C
基金管理公司名称 中金基金管理有限公司
一级市场基金代码

现金差额(单位:元)
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)
基金份额净值(单位:元)

预估现金部分(单位:元)
现金替代比例上限
是否要公布IOPV
最小申购、赎回单位(单位:份)
申购、赎回的允许情况
支持现金申赎情况
全现金替代总金额
现金替代赎回增加比例
现金替代赎回减少比例
是否支持RTGS
当日申购限额
当日赎回限额

成分股信息

股票代码 股票简称 股票数量 现金替代标志 现金替代溢价比例 固定替代金额 折价比例 市场ID 期权期货开仓标志