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基金产品

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机构专享

中金鑫福87个月

基金代码:008102

基金类型

债券型

风险等级

中低风险

申购/赎回状态

暂停交易

最低投资金额

--

单位净值

1.0087

累计净值

1.0195

基金概况

基金名称 中金鑫福87个月立即购买
基金代码 008102 基金类型 债券型
基金经理 董珊珊 基金管理人 中金基金管理有限公司
风险等级 中低风险 基金托管人 兴业银行股份有限公司
合同生效日 2020-08-03 基金续存期 不定期
投资目标 本基金采取买入持有到期投资策略,投资于剩余期限(或回售期限)不超过基金剩余封闭期的固定收益类金融工具,力求基金资产的稳健增值。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(包括国债、央行票据、金融债、次级债、地方政府债、企业债、公司债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据、证券公司短期公司债券、政府支持机构债券等)、债券回购、货币市场工具、资产支持证券、银行存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不直接投资股票等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。

基金经理

董珊珊女士,工商管理硕士。历任中国人寿资产管理有限公司固定收益部研究员、投资经理助理、投资经理,现任中金基金管理有限公司投资管理部基金经理。

累计净值走势

收益明细
-
日期 单位净值 累计净值 资产净值
认购费率

认购金额(M)

认购费率

M<100万

0.30%

100万≤M<500万

0.10%

M≥500万

500元/笔


申购费率

申购金额(M)

申购费率

M<100万

0.40%

100万≤M<500万

0.20%

M≥500万

500元/笔

赎回费率

持有期限(T)

赎回费率

T<7日

1.50%

T≥7日

0%

管理费率 0.15%/年
托管费率 0.05%/年
销售服务费率 不收取销售服务费

投资组合

信息披露

法律文件
临时公告
定期公告

表单下载

销售机构

销售商名称 销售机构网址 销售机构电话
直销 https://www.ciccfund.com/ 400-868-1166
汇林保大 http://www.huilinbd.com 025-66046166
中邮证券 http://www.cnpsec.com.cn 400-888-8005
度小满 http://www.duxiaoman.com 95055
唐鼎耀华 https://www.tdyhfund.com 400-819-9868
招商银行 http://www.cmbchina.com 95555

补券信息查询

申购赎回清单

中金鑫福87个月(008102)
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基本信息

最新公告日期
基金名称 中金鑫福87个月
基金管理公司名称 中金基金管理有限公司
一级市场基金代码

现金差额(单位:元)
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)
基金份额净值(单位:元)

预估现金部分(单位:元)
现金替代比例上限
是否要公布IOPV
最小申购、赎回单位(单位:份)
申购、赎回的允许情况
支持现金申赎情况
全现金替代总金额
现金替代赎回增加比例
现金替代赎回减少比例
是否支持RTGS
当日申购限额
当日赎回限额

成分股信息

股票代码 股票简称 股票数量 现金替代标志 现金替代溢价比例 固定替代金额 折价比例 市场ID 期权期货开仓标志