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基金产品

货币型

债券型

混合型

股票型

指数型

机构专享

中金新元A

基金代码:006640

基金类型

债券型

风险等级

中低风险

申购/赎回状态

暂停交易

最低投资金额

--

单位净值

1.0361

累计净值

1.0361

基金概况

基金名称 中金新元A立即购买
基金代码 006640 基金类型 债券型
基金经理 石玉 基金管理人 中金基金管理有限公司
风险等级 中低风险 基金托管人 浙商银行股份有限公司
合同生效日 2018-11-15 基金续存期 不定期
投资目标

在严格控制风险和保持流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产长期稳健的增值。

 

投资范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(包括国债、央行票据、金融债、次级债、地方政府债、企业债、公司债、中小企业私募债券、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据等)、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

本基金不直接投资股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

 

基金经理

石玉女士,管理学硕士。

历任天弘基金管理有限公司金融工程分析师、固定收益研究员;中国国际金融股份有限公司高级研究员、投资经理助理、投资经理;现任中金基金管理有限公司投资管理部执行总经理。


累计净值走势

收益明细
-
日期 单位净值 累计净值 资产净值
认购费率

认购金额

认购费率

M<100万

0.40%

100万≤M<200万

0.20%

200万≤M<500万

0.10%

M≥500万

1000元/笔

申购费率

申购金额

申购费率

M<100万

0.60%

100万≤M<200万

0.40%

200万≤M<500万

0.20%

M≥500万

1000元/笔

赎回费率

在同一个开放期内申购后又赎回的 A 类基金份额或 C 类基金份额, 赎回费率为 1.5%;其他情况的赎回费率为0%。

管理费率 0.30%/年
托管费率 0.10%/年
销售服务费率 不收取销售服务费

投资组合

信息披露

法律文件
临时公告
定期公告

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