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基金产品

货币型

债券型

混合型

股票型

指数型

机构专享

中金可转债C

基金代码:006312

基金类型

债券型

风险等级

中风险

申购/赎回状态

开放中

最低投资金额

--

单位净值

1.0427

累计净值

1.0427

基金概况

基金名称 中金可转债C立即购买
基金代码 006312 基金类型 债券型
基金经理 杨立 基金管理人 中金基金管理有限公司
风险等级 中风险 基金托管人 渤海银行股份有限公司
合同生效日 2018-11-27 基金续存期 不定期
投资目标 在严格控制风险和保持流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产长期稳健的增值。
投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、金融债、次级债、地方政府债、企业债、公司债、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、债券回购、银行存款、同业存单、国债期货、国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

 

基金经理

杨立先生,经济学硕士。

历任民生证券股份有限公司证券投资助理、证券投资经理;华融证券股份有限公司中级投资经理、高级投资经理。现任中金基金管理有限公司副总经理。


 

累计净值走势

收益明细
-
日期 单位净值 累计净值 资产净值
认购费率 不收取认购费用    
申购费率

不收取申购费用

赎回费率

持有期限(T)

赎回费率

T<7日

1.50%

 7日≤T<30日

 0.10%

 T≥30日

 0

 

管理费率 0.80%/年
托管费率 0.15%/年
销售服务费率 0.35%/年

投资组合

信息披露

法律文件
临时公告
定期公告

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