基金产品
货币型
债券型
混合型
股票型
指数型
机构专享
| 基金名称 | 净值日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 最低申购费率 | 申购 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中金现金管家A | 2019-11-22 | 0.7584 | 2.396% | 0 | 申购 | 定投 |
| 中金现金管家B | 2019-11-22 | 0.8240 | 2.641% | 0 | 申购 | 定投 |
| 中金现金管家C | 2019-11-22 | 0.7615 | 2.407% | 0 | 申购 | 定投 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率% | 最低申购费率 | 申购 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中金纯债A | 2019-11-22 | 1.110 | 1.222 | 0.00 | 0.12%/0 |
申购 | 定投 |
| 中金纯债C | 2019-11-22 | 1.093 | 1.195 | 0.00 | 0 | 申购 | 定投 |
| 中金衡益A | 2019-11-22 | 0.9975 | 0.9975 | -0.14 | 申购 | 定投 | |
| 中金衡益C | 2019-11-22 | 0.9968 | 0.9968 | -0.14 | 申购 | 定投 | |
| 中金金利A | 2019-11-22 | 1.0502 | 1.1257 | 0.00 | 0.12%/0 |
申购 | 定投 |
| 中金金利C | 2019-11-22 | 1.0503 | 1.1264 | +0.01 | 0 |
申购 | 定投 |
| 中金可转债A | 2019-11-21 | 1.0466 | 1.0466 | -0.20 | 0.12%/0 |
申购 | 定投 |
| 中金可转债C | 2019-11-21 | 1.0427 | 1.0427 | -0.20 | 0 |
申购 | 定投 |
| 中金金元A | 2019-11-22 | 1.0233 | 1.0233 | +0.02 | 0.12%/0 | 申购 | 定投 |
| 中金金元C | 2019-11-22 | 1.0323 | 1.0323 | +0.02 | 0 | 申购 | 定投 |
| 中金新元A * | 2019-11-22 | 1.0398 | 1.0398 | +0.36 | 0.12%/0 | 申购 | 定投 |
| 中金新元C * | 2019-11-22 | 1.0365 | 1.0365 | +0.36 | 0 |
申购 | 定投 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率% | 最低申购费率 | 申购 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中金科创主题 * | 2019-11-22 | 1.0647 | 1.0647 | +2.55 | 申购 | 定投 | |
| 中金衡盈A | 2019-11-22 | 1.0026 | 1.0026 | -0.16 | 申购 | 定投 | |
| 中金衡盈C | 2019-11-22 | 1.0004 | 1.0004 | -0.16 | 申购 | 定投 | |
| 中金绝对收益 * | 2019-11-22 | 1.041 | 1.041 | -0.10 | 0.24%/0 |
申购 | 定投 |
| 中金量化多策略 | 2019-11-22 | 1.047 | 1.101 | -0.66 | 0.24%/0 |
申购 | 定投 |
| 中金金泽A | 2019-11-22 | 0.9933 | 0.9933 | -0.03 | 0.24%/0 | 申购 | 定投 |
| 中金金泽C | 2019-11-22 | 0.9849 | 0.9849 | -0.03 | 0 | 申购 | 定投 |
| 中金金序量化蓝筹A | 2019-11-22 | 1.1030 | 1.1030 | -0.53 | 0.24%/0 | 申购 | 定投 |
| 中金金序量化蓝筹C | 2019-11-22 | 1.1467 | 1.1467 | -0.53 | 0 |
申购 | 定投 |
| 中金丰硕 | 2019-11-22 | 1.0046 | 1.0046 | -0.49 | 0.24%/0 | 申购 | 定投 |
| 中金衡优A | 2019-11-22 | 1.1188 | 1.1188 | -0.46 | 0.24%/0 |
申购 | 定投 |
| 中金衡优C | 2019-11-22 | 1.1076 | 1.1076 | -0.47 | 0 | 申购 | 定投 |
| 中金瑞和A | 2019-11-22 | 1.0281 | 1.0281 | -0.39 | 0.24%/0 |
申购 | 定投 |
| 中金瑞和C | 2019-11-22 | 1.0233 | 1.0233 | -0.40 | 0 |
申购 | 定投 |
| 中金瑞祥A | 2019-11-22 | 3.8750 | 3.8750 | -0.43 | 0.24%/0 |
申购 | 定投 |
| 中金瑞祥C | 2019-11-22 | 1.0170 | 1.0170 | -0.43 | 0 |
申购 | 定投 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率% | 最低申购费率 | 申购 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中金消费升级 | 2019-11-22 | 0.834 | 0.834 | -2.11 | 0.24%/0 |
申购 | 定投 |
| 中金新医药A | 2019-11-22 | 1.2636 | 1.2636 | -3.59 | 0.60%/0 |
申购 | 定投 |
| 中金新医药C | 2019-11-22 | 1.2564 | 1.2564 | -3.60 | 0 |
申购 | 定投 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率% | 最低申购费率 | 申购 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中金沪深300指数增强A | 2019-11-22 | 1.2432 | 1.2432 | -0.88 | 0.08%/0 |
申购 | 定投 |
| 中金沪深300指数增强C | 2019-11-22 | 1.2739 | 1.2739 | -0.88 | 0 |
申购 | 定投 |
| 中金中证500指数增强A | 2019-11-22 | 1.0109 | 1.0109 | -0.88 | 0.08%/0 |
申购 | 定投 |
| 中金中证500指数增强C | 2019-11-22 | 1.0130 | 1.0130 | -0.88 | 0 |
申购 | 定投 |
| 中金中证优选300指数A（LOF） | 2019-11-22 | 1.2049 | 1.2049 | -0.57 | 0.08%/0 | 申购 | 定投 |
| 中金中证优选300指数C（LOF） | 2019-11-22 | 1.1991 | 1.1991 | -0.57 | 0 | 申购 | 定投 |
| 中金MSCI质量A | 2019-11-22 | 1.5025 | 1.5025 | -2.00 | 0.08%/0 | 申购 | 定投 |
| 中金MSCI质量C | 2019-11-22 | 1.5024 | 1.5024 | -2.00 | 0 | 申购 | 定投 |
| 中金MSCI低波动A | 2019-11-22 | 1.2090 | 1.2090 | -0.76 | 0.08%/0 | 申购 | 定投 |
| 中金MSCI低波动C | 2019-11-22 | 1.2090 | 1.2090 | -0.76 | 0 | 申购 | 定投 |
| 中金MSCI价值A | 2019-11-22 | 1.1219 | 1.1219 | -0.15 | 0.08%/0 | 申购 | 定投 |
| 中金MSCI价值C | 2019-11-22 | 1.1203 | 1.1203 | -0.15 | 0 | 申购 | 定投 |
| 中金MSCI红利A | 2019-11-22 | 1.0858 | 1.0858 | +0.01 | 0.08%/0 | 申购 | 定投 |
| 中金MSCI红利C | 2019-11-22 | 1.0842 | 1.0842 | +0.02 | 0 | 申购 | 定投 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率% | 最低申购费率 | 申购 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中金浙金 * | 2019-11-22 | 1.0187 | 1.0715 | +0.29 |
|
申购 | 定投 |
