基金产品
货币型
债券型
混合型
股票型
指数型
机构专享
| 基金名称 | 净值日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 最低申购费率 | 申购 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中金现金管家A | 2020-05-27 | 0.3560 | 1.262% | 0 | 申购 | 定投 |
| 中金现金管家B | 2020-05-27 | 0.4215 | 1.505% | 0 | 申购 | 定投 |
| 中金现金管家C | 2020-05-27 | 0.3586 | 1.272% | 0 | 申购 | 定投 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率% | 最低申购费率 | 申购 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中金纯债A | 2020-05-27 | 1.141 | 1.253 | 0.00 | 0.12%/0 |
申购 | 定投 |
| 中金纯债C | 2020-05-27 | 1.121 | 1.223 | 0.00 | 0 | 申购 | 定投 |
| 中金衡益A | 2020-05-27 | 1.0303 | 1.0303 | -0.04 | 申购 | 定投 | |
| 中金衡益C | 2020-05-27 | 1.0275 | 1.0275 | -0.04 | 申购 | 定投 | |
| 中金金利A | 2020-05-27 | 1.0287 | 1.1392 | -0.06 | 0.12%/0 |
申购 | 定投 |
| 中金金利C | 2020-05-27 | 1.0288 | 1.1399 | -0.06 | 0 |
申购 | 定投 |
| 中金金元A | 2020-05-27 | 1.0230 | 1.0620 | -0.22 | 申购 | 定投 | |
| 中金金元C | 2020-05-27 | 1.0313 | 1.0703 | -0.23 | 申购 | 定投 | |
| 中金新元A * | 2020-05-22 | 1.0469 | 1.0769 | -0.03 | 0.12%/0 | 申购 | 定投 |
| 中金新元C * | 2020-05-22 | 1.0522 | 1.0722 | -0.04 | 0 |
申购 | 定投 |
| 中金新润3个月A | 2020-05-22 | 1.0057 | 1.0057 | +0.01 | 申购 | 定投 | |
| 中金新润3个月C | 2020-05-22 | 1.0047 | 1.0047 | +0.01 | 申购 | 定投 | |
| 中金中债1-3年政金债指数A * | 2020-05-27 | 1.0125 | 1.0185 | -0.15 | 申购 | 定投 | |
| 中金中债1-3年政金债指数C * | 2020-05-27 | 1.0130 | 1.0180 | -0.16 | 申购 | 定投 | |
| 中金鑫裕A * | 2020-05-22 | 1.0106 | 1.0106 | +0.06 | 申购 | 定投 | |
| 中金鑫裕C * | 2020-05-22 | 1.0089 | 1.0089 | +0.05 | 申购 | 定投 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率% | 最低申购费率 | 申购 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中金衡盈A | 2020-05-27 | 1.0408 | 1.0408 | -0.38 | 申购 | 定投 | |
| 中金科创主题 * | 2020-05-27 | 1.2808 | 1.2808 | -1.20 | 申购 | 定投 | |
| 中金衡盈C | 2020-05-27 | 1.0358 | 1.0358 | -0.38 | 申购 | 定投 | |
| 中金绝对收益 * | 2020-05-27 | 1.088 | 1.088 | -0.27 | 0.24%/0 |
申购 | 定投 |
| 中金量化多策略 | 2020-05-27 | 1.106 | 1.210 | -1.16 | 0.24%/0 |
申购 | 定投 |
| 中金金泽A | 2020-05-27 | 1.1232 | 1.1232 | -1.59 | 0.24%/0 | 申购 | 定投 |
| 中金金泽C | 2020-05-27 | 1.1115 | 1.1115 | -1.58 | 0 | 申购 | 定投 |
| 中金金序量化蓝筹A | 2020-05-27 | 1.1252 | 1.1252 | -0.26 | 0.24%/0 | 申购 | 定投 |
| 中金金序量化蓝筹C | 2020-05-27 | 1.1673 | 1.1673 | -0.26 | 0 |
申购 | 定投 |
| 中金丰硕 | 2020-05-27 | 1.0137 | 1.0137 | -0.42 | 0.24%/0 | 申购 | 定投 |
| 中金衡优A | 2020-05-27 | 1.1576 | 1.1976 | -0.09 | 0.24%/0 |
申购 | 定投 |
| 中金衡优C | 2020-05-27 | 1.1437 | 1.1837 | -0.09 | 0 | 申购 | 定投 |
| 中金瑞和A | 2020-05-27 | 1.1898 | 1.1898 | -1.53 |
|
申购 | 定投 |
| 中金瑞和C | 2020-05-27 | 1.1837 | 1.1837 | -1.53 | 0 |
申购 | 定投 |
| 中金瑞祥A | 2020-05-27 | 3.9903 | 3.9903 | -0.28 |
|
申购 | 定投 |
| 中金瑞祥C | 2020-05-27 | 1.0467 | 1.0467 | -0.29 | 申购 | 定投 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率% | 最低申购费率 | 申购 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中金消费升级 | 2020-05-27 | 0.985 | 0.985 | -1.01 | 0.24%/0 |
申购 | 定投 |
| 中金新医药A | 2020-05-27 | 1.6316 | 1.6316 | -2.91 | 申购 | 定投 | |
| 中金新医药C | 2020-05-27 | 1.6190 | 1.6190 | -2.91 | 申购 | 定投 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率% | 最低申购费率 | 申购 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中金沪深300A | 2020-05-27 | 1.3059 | 1.3059 | -0.84 | 0.08%/0 |
申购 | 定投 |
| 中金沪深300C | 2020-05-27 | 1.3353 | 1.3353 | -0.85 | 0 |
申购 | 定投 |
| 中金中证500A | 2020-05-27 | 1.1505 | 1.1505 | -1.13 | 0.08%/0 |
申购 | 定投 |
| 中金中证500C | 2020-05-27 | 1.1505 | 1.1505 | -1.13 | 0 |
申购 | 定投 |
| 中金中证优选300指数A（LOF） | 2020-05-27 | 1.2247 | 1.2247 | -0.24 | 0.08%/0 | 申购 | 定投 |
| 中金中证优选300指数C（LOF） | 2020-05-27 | 1.2172 | 1.2172 | -0.24 | 0 | 申购 | 定投 |
| 中金MSCI质量A | 2020-05-27 | 1.7238 | 1.7238 | -1.04 | 申购 | 定投 | |
| 中金MSCI质量C | 2020-05-27 | 1.7215 | 1.7215 | -1.05 | 申购 | 定投 | |
| 中金MSCI低波动A | 2020-05-27 | 1.1928 | 1.1928 | -0.44 | 申购 | 定投 | |
| 中金MSCI低波动C | 2020-05-27 | 1.1913 | 1.1913 | -0.44 | 申购 | 定投 | |
| 中金MSCI价值A | 2020-05-27 | 1.0678 | 1.0678 | +0.31 | 申购 | 定投 | |
| 中金MSCI价值C | 2020-05-27 | 1.0649 | 1.0649 | +0.31 | 申购 | 定投 | |
| 中金MSCI红利A | 2020-05-27 | 1.0326 | 1.0326 | -0.16 | 申购 | 定投 | |
| 中金MSCI红利C | 2020-05-27 | 1.0298 | 1.0298 | -0.16 | 申购 | 定投 | |
| 中金中证沪港深优选消费50A * | 2020-05-22 | 1.0000 | 1.0000 | -- | 申购 | 定投 | |
| 中金中证沪港深优选消费50C * | 2020-05-22 | 1.0000 | 1.0000 | -- | 申购 | 定投 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率% | 最低申购费率 | 申购 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中金浙金 * | 2020-05-22 | 1.0494 | 1.1172 | -0.13 |
|
申购 | 定投 |
