基金产品
货币型
债券型
混合型
股票型
指数型
机构专享
| 基金名称 | 净值日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 最低申购费率 | 申购 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中金现金管家A | 2020-02-20 | 0.6264 | 2.384% | 0 | 申购 | 定投 |
| 中金现金管家B | 2020-02-20 | 0.6921 | 2.631% | 0 | 申购 | 定投 |
| 中金现金管家C | 2020-02-20 | 0.6293 | 2.397% | 0 | 申购 | 定投 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率% | 最低申购费率 | 申购 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中金纯债A | 2020-02-20 | 1.130 | 1.242 | +0.09 | 0.12%/0 |
申购 | 定投 |
| 中金纯债C | 2020-02-20 | 1.112 | 1.214 | +0.18 | 0 | 申购 | 定投 |
| 中金衡益A | 2020-02-20 | 1.0297 | 1.0297 | +0.54 | 申购 | 定投 | |
| 中金衡益C | 2020-02-20 | 1.0279 | 1.0279 | +0.54 | 申购 | 定投 | |
| 中金金利A | 2020-02-20 | 1.0260 | 1.1365 | 0.00 | 0.12%/0 |
申购 | 定投 |
| 中金金利C | 2020-02-20 | 1.0273 | 1.1384 | -0.01 | 0 |
申购 | 定投 |
| 中金金元A | 2020-02-20 | 1.0146 | 1.0396 | -2.46 | 0.12%/0 | 申购 | 定投 |
| 中金金元C | 2020-02-20 | 1.0233 | 1.0483 | -2.44 | 0 | 申购 | 定投 |
| 中金新元A * | 2020-02-14 | 1.0268 | 1.0568 | +0.20 | 0.12%/0 | 申购 | 定投 |
| 中金新元C * | 2020-02-14 | 1.0328 | 1.0528 | +0.19 | 0 |
申购 | 定投 |
| 中金新润A * | 2020-02-14 | 1.0016 | 1.0016 | +0.04 | 申购 | 定投 | |
| 中金新润C * | 2020-02-14 | 1.0014 | 1.0014 | +0.04 | 申购 | 定投 | |
| 中金中债1-3年A * | 2020-02-20 | 1.0059 | 1.0059 | -0.02 | 申购 | 定投 | |
| 中金中债1-3年C * | 2020-02-20 | 1.0058 | 1.0058 | -0.02 | 申购 | 定投 | |
| 中金鑫裕A * | 2020-02-14 | 1.0034 | 1.0034 | +0.05 | 申购 | 定投 | |
| 中金鑫裕C * | 2020-02-14 | 1.0028 | 1.0028 | +0.04 | 申购 | 定投 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率% | 最低申购费率 | 申购 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中金科创主题 * | 2020-02-20 | 1.2672 | 1.2672 | +1.57 | 申购 | 定投 | |
| 中金衡盈A | 2020-02-20 | 1.0359 | 1.0359 | +0.62 | 申购 | 定投 | |
| 中金衡盈C | 2020-02-20 | 1.0324 | 1.0324 | +0.62 | 申购 | 定投 | |
| 中金绝对收益 * | 2020-02-20 | 1.074 | 1.074 | +0.09 | 0.24%/0 |
申购 | 定投 |
| 中金量化多策略 | 2020-02-20 | 1.125 | 1.229 | +1.53 | 0.24%/0 |
申购 | 定投 |
| 中金金泽A | 2020-02-20 | 1.0535 | 1.0535 | +1.42 | 0.24%/0 | 申购 | 定投 |
| 中金金泽C | 2020-02-20 | 1.0436 | 1.0436 | +1.43 | 0 | 申购 | 定投 |
| 中金金序量化蓝筹A | 2020-02-20 | 1.1449 | 1.1449 | +0.97 | 0.24%/0 | 申购 | 定投 |
| 中金金序量化蓝筹C | 2020-02-20 | 1.1890 | 1.1890 | +0.97 | 0 |
申购 | 定投 |
| 中金丰硕 | 2020-02-20 | 1.0396 | 1.0396 | +0.98 | 0.24%/0 | 申购 | 定投 |
| 中金衡优A | 2020-02-20 | 1.1686 | 1.2086 | +2.18 | 0.24%/0 |
申购 | 定投 |
| 中金衡优C | 2020-02-20 | 1.1554 | 1.1954 | +2.18 | 0 | 申购 | 定投 |
| 中金瑞和A | 2020-02-20 | 1.1131 | 1.1131 | +1.46 |
|
申购 | 定投 |
| 中金瑞和C | 2020-02-20 | 1.1077 | 1.1077 | +1.47 | 0 |
申购 | 定投 |
| 中金瑞祥A | 2020-02-20 | 4.1084 | 4.1084 | +1.48 | 0.24%/0 |
申购 | 定投 |
| 中金瑞祥C | 2020-02-20 | 1.0780 | 1.0780 | +1.48 | 0 |
申购 | 定投 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率% | 最低申购费率 | 申购 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中金消费升级 | 2020-02-20 | 0.907 | 0.907 | +2.37 | 0.24%/0 |
申购 | 定投 |
| 中金新医药A | 2020-02-20 | 1.3707 | 1.3707 | +1.07 | 0.60%/0 |
申购 | 定投 |
| 中金新医药C | 2020-02-20 | 1.3616 | 1.3616 | +1.08 | 0 |
申购 | 定投 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率% | 最低申购费率 | 申购 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中金沪深300指数增强A | 2020-02-20 | 1.3724 | 1.3724 | +1.67 | 0.08%/0 |
申购 | 定投 |
| 中金沪深300指数增强C | 2020-02-20 | 1.4048 | 1.4048 | +1.67 | 0 |
申购 | 定投 |
| 中金中证500指数增强A | 2020-02-20 | 1.1747 | 1.1747 | +1.74 | 0.08%/0 |
申购 | 定投 |
| 中金中证500指数增强C | 2020-02-20 | 1.1759 | 1.1759 | +1.74 | 0 |
申购 | 定投 |
| 中金中证优选300指数A（LOF） | 2020-02-20 | 1.2950 | 1.2950 | +1.76 | 0.08%/0 | 申购 | 定投 |
| 中金中证优选300指数C（LOF） | 2020-02-20 | 1.2880 | 1.2880 | +1.76 | 0 | 申购 | 定投 |
| 中金MSCI质量A | 2020-02-20 | 1.6418 | 1.6418 | +2.13 | 0.08%/0 | 申购 | 定投 |
| 中金MSCI质量C | 2020-02-20 | 1.6407 | 1.6407 | +2.13 | 0 | 申购 | 定投 |
| 中金MSCI低波动A | 2020-02-20 | 1.2324 | 1.2324 | +1.37 | 0.08%/0 | 申购 | 定投 |
| 中金MSCI低波动C | 2020-02-20 | 1.2316 | 1.2316 | +1.36 | 0 | 申购 | 定投 |
| 中金MSCI价值A | 2020-02-20 | 1.1730 | 1.1730 | +1.71 | 0.08%/0 | 申购 | 定投 |
| 中金MSCI价值C | 2020-02-20 | 1.1706 | 1.1706 | +1.71 | 0 | 申购 | 定投 |
| 中金MSCI红利A | 2020-02-20 | 1.1253 | 1.1253 | +1.29 | 0.08%/0 | 申购 | 定投 |
| 中金MSCI红利C | 2020-02-20 | 1.1229 | 1.1229 | +1.28 | 0 | 申购 | 定投 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率% | 最低申购费率 | 申购 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中金浙金 * | 2020-02-20 | 1.0192 | 1.0870 | -0.02 |
|
申购 | 定投 |
