基金产品
货币型
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指数型
机构专享
| 基金名称 | 净值日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 申购 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中金现金管家A | 2021-01-21 | 0.5718 | 2.062% | 申购 | 定投 |
| 中金现金管家B | 2021-01-21 | 0.6377 | 2.306% | 申购 | 定投 |
| 中金现金管家C | 2021-01-21 | 0.5748 | 2.070% | 申购 | 定投 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率% | 申购 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中金纯债A | 2021-01-21 | 1.145 | 1.257 | 0.00 | 申购 | 定投 |
| 中金纯债C | 2021-01-21 | 1.123 | 1.225 | +0.09 | 申购 | 定投 |
| 中金金利A | 2021-01-21 | 1.0375 | 1.1480 | +0.09 | 申购 | 定投 |
| 中金金利C | 2021-01-21 | 1.0349 | 1.1460 | +0.09 | 申购 | 定投 |
| 中金金元A | 2021-01-21 | 1.0105 | 1.0635 | +0.04 | 申购 | 定投 |
| 中金金元C | 2021-01-21 | 1.0190 | 1.0720 | +0.04 | 申购 | 定投 |
| 中金新元A | 2021-01-15 | 1.0187 | 1.0807 | +0.01 | 申购 | 定投 |
| 中金新元C | 2021-01-15 | 1.0220 | 1.0740 | +0.01 | 申购 | 定投 |
| 中金衡益A | 2021-01-21 | 1.1074 | 1.1074 | +0.54 | 申购 | 定投 |
| 中金衡益C | 2021-01-21 | 1.1014 | 1.1014 | +0.54 | 申购 | 定投 |
| 中金鑫裕A * | 2021-01-15 | 1.0015 | 1.0385 | +0.05 | 申购 | 定投 |
| 中金鑫裕C * | 2021-01-15 | 1.0010 | 1.0339 | +0.04 | 申购 | 定投 |
| 中金中债1-3年政金债指数A | 2021-01-21 | 1.0172 | 1.0232 | +0.06 | 申购 | 定投 |
| 中金中债1-3年政金债指数C | 2021-01-21 | 1.0174 | 1.0224 | +0.05 | 申购 | 定投 |
| 中金新润3个月A | 2021-01-15 | 1.0133 | 1.0133 | +0.04 | 申购 | 定投 |
| 中金新润3个月C | 2021-01-15 | 1.0103 | 1.0103 | +0.04 | 申购 | 定投 |
| 中金衡利1年 * | 2021-01-15 | 0.9989 | 0.9989 | -0.04 | 申购 | 定投 |
| 中金鑫福87个月 * | 2021-01-15 | 1.0046 | 1.0154 | +0.08 | 申购 | 定投 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率% | 申购 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中金绝对收益 * | 2021-01-21 | 1.131 | 1.131 | +0.09 | 申购 | 定投 |
| 中金量化多策略 | 2021-01-21 | 1.536 | 1.696 | +2.06 | 申购 | 定投 |
| 中金金泽A | 2021-01-21 | 1.6125 | 1.6125 | +2.20 | 申购 | 定投 |
| 中金金泽C | 2021-01-21 | 1.5914 | 1.5914 | +2.20 | 申购 | 定投 |
| 中金丰硕 | 2021-01-21 | 1.5022 | 1.5022 | +1.53 | 申购 | 定投 |
| 中金金序量化蓝筹A | 2021-01-21 | 1.5267 | 1.5267 | +0.91 | 申购 | 定投 |
| 中金金序量化蓝筹C | 2021-01-21 | 1.5794 | 1.5794 | +0.91 | 申购 | 定投 |
| 中金衡优A | 2021-01-21 | 1.4004 | 1.4404 | +0.73 | 申购 | 定投 |
| 中金衡优C | 2021-01-21 | 1.3800 | 1.4200 | +0.74 | 申购 | 定投 |
| 中金瑞和A | 2021-01-21 | 1.6865 | 1.6865 | +1.65 | 申购 | 定投 |
| 中金瑞和C | 2021-01-21 | 1.6760 | 1.6760 | +1.64 | 申购 | 定投 |
| 中金瑞祥A | 2021-01-21 | 5.2130 | 5.2130 | +1.29 | 申购 | 定投 |
| 中金瑞祥C | 2021-01-21 | 1.3662 | 1.3662 | +1.29 | 申购 | 定投 |
| 中金衡盈A | 2021-01-21 | 1.0890 | 1.0890 | +0.01 | 申购 | 定投 |
| 中金衡盈C | 2021-01-21 | 1.0802 | 1.0802 | 0.00 | 申购 | 定投 |
| 中金科创主题 * | 2021-01-21 | 1.8329 | 1.8329 | +1.89 | 申购 | 定投 |
| 中金泰顺12个月 * | 2021-01-15 | 1.1100 | 1.1100 | -0.72 | 申购 | 定投 |
| 中金瑞康 | 2021-01-21 | 1.1409 | 1.1409 | +1.22 | 申购 | 定投 |
| 中金瑞泰 | 2021-01-21 | 1.1368 | 1.1368 | +1.14 | 申购 | 定投 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率% | 申购 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中金消费升级 | 2021-01-21 | 1.6540 | 1.6540 | +1.35 | 申购 | 定投 |
| 中金新医药A | 2021-01-21 | 2.2158 | 2.2158 | +1.65 | 申购 | 定投 |
| 中金新医药C | 2021-01-21 | 2.1930 | 2.1930 | +1.65 | 申购 | 定投 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率% | 申购 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中金沪深300A | 2021-01-21 | 2.0665 | 2.0665 | +1.57 | 申购 | 定投 |
| 中金沪深300C | 2021-01-21 | 2.1075 | 2.1075 | +1.56 | 申购 | 定投 |
| 中金中证500A | 2021-01-21 | 1.6163 | 1.6163 | +1.15 | 申购 | 定投 |
| 中金中证500C | 2021-01-21 | 1.6120 | 1.6120 | +1.14 | 申购 | 定投 |
| 中金中证优选300指数A（LOF） | 2021-01-21 | 1.7331 | 1.7331 | +0.88 | 申购 | 定投 |
| 中金中证优选300指数C（LOF） | 2021-01-21 | 1.7197 | 1.7197 | +0.88 | 申购 | 定投 |
| 中金MSCI低波动A | 2021-01-21 | 1.5402 | 1.5402 | +0.98 | 申购 | 定投 |
| 中金MSCI低波动C | 2021-01-21 | 1.5357 | 1.5357 | +0.97 | 申购 | 定投 |
| 中金MSCI质量A | 2021-01-21 | 2.8681 | 2.8681 | +2.18 | 申购 | 定投 |
| 中金MSCI质量C | 2021-01-21 | 2.8597 | 2.8597 | +2.19 | 申购 | 定投 |
| 中金MSCI价值A | 2021-01-21 | 1.2865 | 1.2865 | +0.95 | 申购 | 定投 |
| 中金MSCI价值C | 2021-01-21 | 1.2808 | 1.2808 | +0.95 | 申购 | 定投 |
| 中金MSCI红利A | 2021-01-21 | 1.3190 | 1.3190 | +0.22 | 申购 | 定投 |
| 中金MSCI红利C | 2021-01-21 | 1.3132 | 1.3132 | +0.21 | 申购 | 定投 |
| 中金中证沪港深优选消费50A | 2021-01-21 | 1.5953 | 1.5953 | +1.68 | 申购 | 定投 |
| 中金中证沪港深优选消费50C | 2021-01-21 | 1.5926 | 1.5926 | +1.68 | 申购 | 定投 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率% | 申购 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中金浙金 * | 2021-01-15 | 1.0154 | 1.1032 | +0.08 | 申购 | 定投 |
| 中金新辉1年 * | 2021-01-21 | 1.0177 | 1.0177 | +0.04 | 申购 | 定投 |
| 中金新盛1年 * | 2021-01-15 | 1.0050 | 1.0140 | +0.06 | 申购 | 定投 |
