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| 中金现金管家A | 2021-04-18 | 1.1019 | 2.0590 | 申购 | 定投 |
| 中金现金管家B | 2021-04-18 | 1.2334 | 2.3040 | 申购 | 定投 |
| 中金现金管家C | 2021-04-18 | 1.1073 | 2.0690 | 申购 | 定投 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率% | 申购 | 定投 |
| 中金纯债A | 2021-04-16 | 1.1500 | 1.2620 | 0.00 | 申购 | 定投 |
| 中金纯债C | 2021-04-16 | 1.1260 | 1.2280 | 0.00 | 申购 | 定投 |
| 中金金利A | 2021-04-16 | 1.0416 | 1.1521 | -0.01 | 申购 | 定投 |
| 中金金利C | 2021-04-16 | 1.0381 | 1.1492 | 0.00 | 申购 | 定投 |
| 中金金元A | 2021-04-16 | 1.0040 | 1.0737 | +0.02 | 申购 | 定投 |
| 中金金元C | 2021-04-16 | 1.0123 | 1.0820 | +0.02 | 申购 | 定投 |
| 中金新元A | 2021-04-16 | 1.0263 | 1.0883 | +0.12 | 申购 | 定投 |
| 中金新元C | 2021-04-16 | 1.0288 | 1.0808 | +0.12 | 申购 | 定投 |
| 中金衡益A | 2021-04-16 | 1.0665 | 1.0665 | +0.01 | 申购 | 定投 |
| 中金衡益C | 2021-04-16 | 1.0599 | 1.0599 | +0.01 | 申购 | 定投 |
| 中金鑫裕A * | 2021-04-16 | 1.0078 | 1.0448 | +0.05 | 申购 | 定投 |
| 中金鑫裕C * | 2021-04-16 | 1.0063 | 1.0392 | +0.04 | 申购 | 定投 |
| 中金中债1-3年政金债指数A | 2021-04-16 | 1.0225 | 1.0285 | 0.00 | 申购 | 定投 |
| 中金中债1-3年政金债指数C | 2021-04-16 | 1.0226 | 1.0276 | 0.00 | 申购 | 定投 |
| 中金新润3个月A * | 2021-04-16 | 1.0174 | 1.0174 | +0.04 | 申购 | 定投 |
| 中金新润3个月C * | 2021-04-16 | 1.0136 | 1.0136 | +0.04 | 申购 | 定投 |
| 中金衡利1年 * | 2021-04-16 | 0.9931 | 0.9931 | -0.49 | 申购 | 定投 |
| 中金鑫福87个月 * | 2021-04-16 | 1.0053 | 1.0248 | +0.08 | 申购 | 定投 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率% | 申购 | 定投 |
| 中金绝对收益 * | 2021-04-16 | 1.1220 | 1.1220 | -0.09 | 申购 | 定投 |
| 中金量化多策略 | 2021-04-16 | 1.4340 | 1.5940 | 0.00 | 申购 | 定投 |
| 中金金泽A | 2021-04-16 | 1.5483 | 1.5483 | +0.17 | 申购 | 定投 |
| 中金金泽C | 2021-04-16 | 1.5269 | 1.5269 | +0.17 | 申购 | 定投 |
| 中金丰硕 | 2021-04-16 | 1.3845 | 1.3845 | +0.33 | 申购 | 定投 |
| 中金金序量化蓝筹A | 2021-04-16 | 1.4237 | 1.4237 | +0.37 | 申购 | 定投 |
| 中金金序量化蓝筹C | 2021-04-16 | 1.4710 | 1.4710 | +0.35 | 申购 | 定投 |
| 中金衡优A | 2021-04-16 | 1.3539 | 1.3939 | +0.20 | 申购 | 定投 |
| 中金衡优C | 2021-04-16 | 1.3329 | 1.3729 | +0.20 | 申购 | 定投 |
| 中金瑞和A | 2021-04-16 | 1.6888 | 1.6888 | +0.34 | 申购 | 定投 |
| 中金瑞和C | 2021-04-16 | 1.6979 | 1.6979 | +0.34 | 申购 | 定投 |
| 中金瑞祥A | 2021-04-16 | 4.8870 | 4.8870 | +0.51 | 申购 | 定投 |
| 中金瑞祥C | 2021-04-16 | 1.2804 | 1.2804 | +0.51 | 申购 | 定投 |
| 中金衡盈A | 2021-04-16 | 1.0704 | 1.0704 | 0.00 | 申购 | 定投 |
| 中金衡盈C | 2021-04-16 | 1.0609 | 1.0609 | +0.01 | 申购 | 定投 |
| 中金科创主题 * | 2021-04-16 | 1.7204 | 1.7204 | +0.87 | 申购 | 定投 |
| 中金泰顺12个月 * | 2021-04-16 | 1.0879 | 1.0879 | -1.49 | 申购 | 定投 |
| 中金瑞康 | 2021-04-16 | 1.1071 | 1.1071 | +0.05 | 申购 | 定投 |
| 中金瑞泰 | 2021-04-16 | 1.1121 | 1.1121 | +0.06 | 申购 | 定投 |
| 中金成长精选A * | 2021-04-16 | 1.0003 | 1.0003 | 0.00 | 申购 | 定投 |
| 中金成长精选C * | 2021-04-16 | 0.9998 | 0.9998 | -0.01 | 申购 | 定投 |
| 中金恒远一年持有期 * | 2021-04-16 | 0.9992 | 0.9992 | -0.04 | 申购 | 定投 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率% | 申购 | 定投 |
| 中金消费升级 | 2021-04-16 | 1.5080 | 1.5080 | +0.60 | 申购 | 定投 |
| 中金新医药A | 2021-04-16 | 2.0034 | 2.0034 | -0.10 | 申购 | 定投 |
| 中金新医药C | 2021-04-16 | 1.9809 | 1.9809 | -0.11 | 申购 | 定投 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率% | 申购 | 定投 |
| 中金沪深300A | 2021-04-16 | 1.8928 | 1.8928 | +0.51 | 申购 | 定投 |
| 中金沪深300C | 2021-04-16 | 1.9286 | 1.9286 | +0.51 | 申购 | 定投 |
| 中金中证500A | 2021-04-16 | 1.5721 | 1.5721 | +0.75 | 申购 | 定投 |
| 中金中证500C | 2021-04-16 | 1.5665 | 1.5665 | +0.75 | 申购 | 定投 |
| 中金中证优选300指数A（LOF） | 2021-04-16 | 1.6729 | 1.6729 | +0.65 | 申购 | 定投 |
| 中金中证优选300指数C（LOF） | 2021-04-16 | 1.6590 | 1.6590 | +0.65 | 申购 | 定投 |
| 中金MSCI低波动A | 2021-04-16 | 1.4579 | 1.4579 | +0.28 | 申购 | 定投 |
| 中金MSCI低波动C | 2021-04-16 | 1.4528 | 1.4528 | +0.28 | 申购 | 定投 |
| 中金MSCI质量A | 2021-04-16 | 2.5867 | 2.5867 | +0.26 | 申购 | 定投 |
| 中金MSCI质量C | 2021-04-16 | 2.5775 | 2.5775 | +0.26 | 申购 | 定投 |
| 中金MSCI价值A | 2021-04-16 | 1.2503 | 1.2503 | +0.41 | 申购 | 定投 |
| 中金MSCI价值C | 2021-04-16 | 1.2441 | 1.2441 | +0.40 | 申购 | 定投 |
| 中金MSCI红利A | 2021-04-16 | 1.2553 | 1.2553 | +1.10 | 申购 | 定投 |
| 中金MSCI红利C | 2021-04-16 | 1.2491 | 1.2491 | +1.10 | 申购 | 定投 |
| 中金中证沪港深优选消费50A | 2021-04-16 | 1.4805 | 1.4805 | +0.97 | 申购 | 定投 |
| 中金中证沪港深优选消费50C | 2021-04-16 | 1.4771 | 1.4771 | +0.96 | 申购 | 定投 |
| 中金质量ETF | 2021-04-16 | 0.8811 | 0.8811 | +0.26 | 申购 | 定投 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率% | 申购 | 定投 |
| 中金浙金 * | 2021-04-16 | 1.0050 | 1.1138 | -1.88 | 申购 | 定投 |
| 中金新辉1年 * | 2021-04-16 | 1.0276 | 1.0276 | +0.02 | 申购 | 定投 |
| 中金新盛1年 * | 2021-04-16 | 1.0110 | 1.0200 | +0.06 | 申购 | 定投 |
注：*代表基金暂停申购或处于封闭期，每周五公布净值。
