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| 中金现金管家A | 2020-08-06 | 0.3176 | 1.183 | 0 | 申购 | 定投 |
| 中金现金管家B | 2020-08-06 | 0.3833 | 1.427 | 0 | 申购 | 定投 |
| 中金现金管家C | 2020-08-06 | 0.3209 | 1.195 | 0 | 申购 | 定投 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率% | 最低申购费率 | 申购 | 定投 |
| 中金纯债A | 2020-08-06 | 1.137 | 1.249 | 0.00 | 0.12%/0 |
申购 | 定投 |
| 中金纯债C | 2020-08-06 | 1.117 | 1.219 | 0.00 | 0 | 申购 | 定投 |
| 中金衡益A | 2020-08-06 | 1.0661 | 1.0661 | -0.31 | 申购 | 定投 | |
| 中金衡益C | 2020-08-06 | 1.0623 | 1.0623 | -0.32 | 申购 | 定投 | |
| 中金金利A | 2020-08-06 | 1.0254 | 1.1359 | 0.00 | 0.12%/0 |
申购 | 定投 |
| 中金金利C | 2020-08-06 | 1.0248 | 1.1359 | 0.00 | 0 |
申购 | 定投 |
| 中金金元A | 2020-08-06 | 1.0017 | 1.0478 | -0.01 | 申购 | 定投 | |
| 中金金元C | 2020-08-06 | 1.0104 | 1.0565 | 0.00 | 申购 | 定投 | |
| 中金新元A * | 2020-07-31 | 1.0370 | 1.0670 | -0.02 | 0.12%/0 | 申购 | 定投 |
| 中金新元C * | 2020-07-31 | 1.0416 | 1.0616 | -0.03 | 0 |
申购 | 定投 |
| 中金新润3个月A | 2020-08-06 | 1.0028 | 1.0028 | +0.01 | 申购 | 定投 | |
| 中金新润3个月C | 2020-08-06 | 1.0011 | 1.0011 | +0.01 | 申购 | 定投 | |
| 中金中债1-3年政金债指数A * | 2020-08-06 | 1.0043 | 1.0103 | +0.01 | 申购 | 定投 | |
| 中金中债1-3年政金债指数C * | 2020-08-06 | 1.0050 | 1.0100 | 0.00 | 申购 | 定投 | |
| 中金鑫裕A * | 2020-07-31 | 1.0169 | 1.0169 | +0.05 | 申购 | 定投 | |
| 中金鑫裕C * | 2020-07-31 | 1.0144 | 1.0144 | +0.04 | 申购 | 定投 | |
| 中金衡利1年 * | 2020-07-31 | 0.9963 | 0.9963 | +0.26 | 申购 | 定投 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率% | 最低申购费率 | 申购 | 定投 |
| 中金科创主题 * | 2020-08-06 | 1.6124 | 1.6124 | -1.20 | 申购 | 定投 | |
| 中金衡盈A | 2020-08-06 | 1.1168 | 1.1168 | -0.39 | 申购 | 定投 | |
| 中金衡盈C | 2020-08-06 | 1.1104 | 1.1104 | -0.39 | 申购 | 定投 | |
| 中金绝对收益 * | 2020-08-06 | 1.132 | 1.132 | +0.09 | 0.24%/0 |
申购 | 定投 |
| 中金量化多策略 | 2020-08-06 | 1.393 | 1.553 | +0.22 | 0.24%/0 |
申购 | 定投 |
| 中金金泽A | 2020-08-06 | 1.4786 | 1.4786 | -0.32 | 0.24%/0 | 申购 | 定投 |
| 中金金泽C | 2020-08-06 | 1.4620 | 1.4620 | -0.32 | 0 | 申购 | 定投 |
| 中金金序量化蓝筹A | 2020-08-06 | 1.3106 | 1.3106 | -0.13 | 0.24%/0 | 申购 | 定投 |
| 中金金序量化蓝筹C | 2020-08-06 | 1.3585 | 1.3585 | -0.13 | 0 |
申购 | 定投 |
| 中金丰硕 | 2020-08-06 | 1.2515 | 1.2515 | -0.15 | 0.24%/0 | 申购 | 定投 |
| 中金衡优A | 2020-08-06 | 1.3495 | 1.3895 | -0.82 | 0.24%/0 |
申购 | 定投 |
| 中金衡优C | 2020-08-06 | 1.3322 | 1.3722 | -0.81 | 0 | 申购 | 定投 |
| 中金瑞和A | 2020-08-06 | 1.5591 | 1.5591 | -0.29 |
|
申购 | 定投 |
| 中金瑞和C | 2020-08-06 | 1.5502 | 1.5502 | -0.29 | 0 |
申购 | 定投 |
| 中金瑞祥A | 2020-08-06 | 4.6077 | 4.6077 | -0.12 |
|
申购 | 定投 |
| 中金瑞祥C | 2020-08-06 | 1.2085 | 1.2085 | -0.12 | 申购 | 定投 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率% | 最低申购费率 | 申购 | 定投 |
| 中金消费升级 | 2020-08-06 | 1.314 | 1.314 | -1.65 | 0.24%/0 |
申购 | 定投 |
| 中金新医药A | 2020-08-06 | 2.1342 | 2.1342 | -2.99 | 申购 | 定投 | |
| 中金新医药C | 2020-08-06 | 2.1161 | 2.1161 | -2.99 | 申购 | 定投 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率% | 最低申购费率 | 申购 | 定投 |
| 中金沪深300A | 2020-08-06 | 1.7009 | 1.7009 | -0.03 | 0.08%/0 |
申购 | 定投 |
| 中金沪深300C | 2020-08-06 | 1.7378 | 1.7378 | -0.03 | 0 |
申购 | 定投 |
| 中金中证500A | 2020-08-06 | 1.5030 | 1.5030 | -0.09 | 0.08%/0 |
申购 | 定投 |
| 中金中证500C | 2020-08-06 | 1.5018 | 1.5018 | -0.10 | 0 |
申购 | 定投 |
| 中金中证优选300指数A（LOF） | 2020-08-06 | 1.5293 | 1.5293 | +0.11 | 0.08%/0 | 申购 | 定投 |
| 中金中证优选300指数C（LOF） | 2020-08-06 | 1.5193 | 1.5193 | +0.12 | 0 | 申购 | 定投 |
| 中金MSCI质量A | 2020-08-06 | 2.2314 | 2.2314 | -1.69 | 申购 | 定投 | |
| 中金MSCI质量C | 2020-08-06 | 2.2273 | 2.2273 | -1.69 | 申购 | 定投 | |
| 中金MSCI低波动A | 2020-08-06 | 1.4361 | 1.4361 | -0.28 | 申购 | 定投 | |
| 中金MSCI低波动C | 2020-08-06 | 1.4336 | 1.4336 | -0.28 | 申购 | 定投 | |
| 中金MSCI价值A | 2020-08-06 | 1.2724 | 1.2724 | -0.30 | 申购 | 定投 | |
| 中金MSCI价值C | 2020-08-06 | 1.2682 | 1.2682 | -0.30 | 申购 | 定投 | |
| 中金MSCI红利A | 2020-08-06 | 1.1946 | 1.1946 | +0.46 | 申购 | 定投 | |
| 中金MSCI红利C | 2020-08-06 | 1.1907 | 1.1907 | +0.46 | 申购 | 定投 | |
| 中金中证沪港深优选消费50A | 2020-08-06 | 1.2144 | 1.2144 | -1.38 | 申购 | 定投 | |
| 中金中证沪港深优选消费50C | 2020-08-06 | 1.2137 | 1.2137 | -1.38 | 申购 | 定投 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率% | 最低申购费率 | 申购 | 定投 |
| 中金浙金 * | 2020-07-31 | 1.0214 | 1.0892 | -0.10 |
|
申购 | 定投 |
| 中金新辉1年 * | 2020-08-06 | 1.0017 | 1.0017 | +0.01 | 申购 | 定投 | |
| 中金新盛1年 * | 2020-07-31 | 1.0015 | 1.0015 | +0.05 | 申购 | 定投 |
注：*代表基金暂停申购或处于封闭期，每周五公布净值。
