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- 客户服务
- 关于中金
- 客服热线： 400-868-1166
|
基金名称 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率% |
最低申购费率 |
申购 |
定投 |
|
中金纯债A
|
2019-02-18
|
1.090 |
1.202 |
-0.09
|
0.12%/0
|
申购
|
定投
|
|
中金纯债C
|
2019-02-18
|
1.077 |
1.179 |
-0.09
|
0 |
申购
|
定投
|
|
中金金利A
|
2019-02-18
|
1.1127 |
1.1127 |
-0.07
|
0.12%/0
|
申购
|
定投
|
|
中金金利C
|
2019-02-18
|
1.1165 |
1.1165 |
-0.07
|
0
|
申购
|
定投
|
|
中金可转债A
|
2019-02-18
|
1.0373 |
1.0373 |
+0.80
|
0.12%/0
|
申购
|
定投
|
|
中金可转债C
|
2019-02-18
|
1.0362 |
1.0362 |
+0.79
|
0
|
申购
|
定投
|
|
中金金元A
|
2019-02-18
|
1.0141 |
1.0141 |
0.00
|
0.12%/0 |
申购
|
定投
|
|
中金金元C
|
2019-02-18
|
1.0194 |
1.0194 |
0.00
|
0 |
申购
|
定投
|
|
中金新元A
|
2019-02-15
|
1.0252 |
1.0252 |
+0.12
|
0.12%/0 |
申购
|
定投
|
|
中金新元C
|
2019-02-15
|
1.0244 |
1.0244 |
+0.10
|
0
|
申购
|
定投
|
|
基金名称 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率% |
最低申购费率 |
申购 |
定投 |
|
中金绝对收益
|
2019-02-18
|
1.017 |
1.017 |
+0.20
|
0.24%/0
|
申购
|
定投
|
|
中金量化多策略
|
2019-02-18
|
0.900 |
0.900 |
+3.09
|
0.24%/0
|
申购
|
定投
|
|
中金新安
|
2019-02-18
|
1.044 |
1.044 |
+2.35
|
0.12%/0 |
申购
|
定投
|
|
中金金泽A
|
2019-02-18
|
0.9248 |
0.9248 |
+2.39
|
0.24%/0 |
申购
|
定投
|
|
中金金泽C
|
2019-02-18
|
0.9191 |
0.9191 |
+2.38
|
0 |
申购
|
定投
|
|
中金价值轮动A
|
2019-02-14
|
0.7504 |
0.7504 |
-0.03
|
0.24%
|
申购
|
定投
|
|
中金价值轮动C
|
2019-02-14
|
0.7524 |
0.7524 |
-0.03
|
0 |
申购
|
定投
|
|
中金金序量化蓝筹A
|
2019-02-18
|
0.9220 |
0.9220 |
+2.40
|
0.24%/0 |
申购
|
定投
|
|
中金金序量化蓝筹C
|
2019-02-18
|
0.9613 |
0.9613 |
+2.40
|
0
|
申购
|
定投
|
|
中金丰硕
|
2019-02-18
|
0.8979 |
0.8979 |
+3.17
|
0.24%/0 |
申购
|
定投
|
|
中金衡优A
|
2019-02-18
|
1.0531 |
1.0531 |
+0.94
|
0.24%/0
|
申购
|
定投
|
|
中金衡优C
|
2019-02-18
|
1.0467 |
1.0467 |
+0.94
|
0 |
申购
|
定投
|
|
中金新丰A
|
2019-02-18
|
1.0104 |
1.0104 |
0.00
|
0.24%/0 |
申购
|
定投
|
|
中金新丰C
|
2019-02-18
|
1.0052 |
1.0052 |
-0.01
|
0 |
申购
|
定投
|
|
中金瑞和A
|
2019-02-18
|
1.0038 |
1.0038 |
-0.01
|
0.24%/0
|
申购
|
定投
|
|
中金瑞和C
|
2019-02-18
|
1.0000 |
1.0000 |
-0.01
|
0
|
申购
|
定投
|
|
中金瑞祥A
|
2019-02-18
|
1.0821 |
1.0821 |
-0.02
|
0.24%/0
|
申购
|
定投
|
|
中金瑞祥C
|
2019-02-18
|
0.9954 |
0.9954 |
-0.01
|
0
|
申购
|
定投
|
|
基金名称 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率% |
最低申购费率 |
申购 |
定投 |
|
中金消费升级
|
2019-02-18
|
0.665 |
0.665 |
+2.78
|
0.24%/0
|
申购
|
定投
|
|
基金名称 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率% |
最低申购费率 |
申购 |
定投 |
|
中金浙金
|
2019-02-15
|
1.0571 |
1.0571 |
+0.11
|
|
申购
|
定投
|
注：*代表基金暂停申购或处于封闭期，每周五公布净值。
